某拟建项目根据可行性研究提供的主厂房工艺设备清单和询价资料，估算出该项目主厂房设备投资约4233万，主厂房的建筑工程费占设备投资的18%，安装费占设备投资的12%，该厂房投资有关的辅助工程及附属设备投资系数见表5。辅助生产项目 公用工程 服务性工程 环境保护工程 总图运输工程 工程建设其他费9% 12% 0.7% 2.8% 1.5% 32% 本项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为6416万元(不含利息)，贷款利率为6%(按年计息)。建设期3年，第1年投入30%，第2年投入50%，第3年投入20%。预计建设期物价平均上涨率3%，基本预备费率为10%。 项目达到设计生产能力后，劳动定员240人，年标准工资为1.5万元/人，年福利为工资总额的14%。年其他费用20820万元(其中其他制造费用820万元)，年外购原材料、燃料、动力费9482万元。经营成本为30877万元，年修理费按固定资产原值的2.5%计取(建设投资中工程建设其他费用全部形成无形及其他资产)。年销售收入为50000万元。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款45天，现金30天，应付账款60天，原材料、燃料、动力90天，在产品3天，产成品20天。 问题： 1．试用系数法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费用与工程建设其他费用。 2．估算该项目的建设投资。 3．用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。 4．编制项目总投资估算表。

某拟建项目根据可行性研究提供的主厂房工艺设备清单和询价资料，估算出该项目主厂房设备投资约4233万，主厂房的建筑工程费占设备投资的18%，安装费占设备投资的12%，该厂房投资有关的辅助工程及附属设备投资系数见表5。
辅助生产项目 公用工程 服务性工程 环境保护工程 总图运输工程 工程建设其他费
9% 12% 0.7% 2.8% 1.5% 32%
本项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为6416万元(不含利息)，贷款利率为6%(按年计息)。建设期3年，第1年投入30%，第2年投入50%，第3年投入20%。预计建设期物价平均上涨率3%，基本预备费率为10%。
项目达到设计生产能力后，劳动定员240人，年标准工资为1.5万元/人，年福利为工资总额的14%。年其他费用20820万元(其中其他制造费用820万元)，年外购原材料、燃料、动力费9482万元。经营成本为30877万元，年修理费按固定资产原值的2.5%计取(建设投资中工程建设其他费用全部形成无形及其他资产)。年销售收入为50000万元。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款45天，现金30天，应付账款60天，原材料、燃料、动力90天，在产品3天，产成品20天。
问题：
1．试用系数法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费用与工程建设其他费用。
2．估算该项目的建设投资。
3．用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
4．编制项目总投资估算表。

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1．主厂房投资
主厂房投资=设备费+建筑工程费+安装工程费
=4223×(1+18%+12%)万元=5490万元
工程费用及工程建设其他费=工程费用+工程建设其他费用=(主厂房投资+辅助生产项目投资+公用工程投资+服务性工程投资+环境保护工程投资+总图运输工程投资)+工程建设其他费
=5490×(1+9%+12%+0.7%+2.8%+1.5%)+5490×32%=(6917+1757)万元
=8674万元
2．建设投资
基本预备费=工程费用及工程建设其他费×10%
=8674万元×10%=867万元
涨价预备费=
[(1+f)t-1]
第一年涨价预备费=6917×30%×[(1+3%)-11万元=62万元
第二年涨价预备费=6917×50%×[(1+3%)2-11万元=211万元
第三年涨价预备费=6917×20%×[(1+3%)3-11万元=128万元
建设期利息=(年初借款本息累计+1/2当年借款)×利率
第一年利息=6416万元×30%/2×6%=58万元
第二年利息=(6416×30%+58+1/2×6416×50%)×6%万元=215万元
第三年利息=(6416×30%+58+6416×50%+215+1/2×6416×20%)×6%万元
=263万元
建设投资=工程费用+其他费用+基本预备费+涨价预备费+建设期利息
=[6917+1757+867+(62+211+128)+(58+215+263)]万元
=10478万元
3．流动资金估算
外购原材料、燃料动力=年外购原材料、燃料动力/周转次数
=9482/4万元=2371万元
在产品=(年外购原材料、燃料动力+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用)/周转次数
=(9482+410+218+820)/120万元=91万元
产成品=年经营成本/周转次数
=30877/18万元=1715万元
应收账款=年销售收入/周转次数
=50000/8万元=6250万元
现金=(年工资及福利+年其他费用)/周转次数
=(410+20820)/12万元=1769万元
应付账款=年外购材料、燃料动力/周转次数
=9482/6万元=1580万元流动资金=流动资产-流动负债
=(2371+91+1715+6250+1769-1580)万元=10616万元
4．项目总投资估算表(表9)
(单位：万元)  

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